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发表于 2012-10-20 21:12:31 |显示全部楼层
1. 确保所有的系统都已在本期;
  2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);
  3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单-新增);
  4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单-新增);
  5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票—录入);
  6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销—付款结算);
  7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销—到款结算);
  8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);
  9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料-查询);
  10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料-查询);
  11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报-查询);
  12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);
  13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价);
  14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);
  15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);
  16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);
  17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);
  18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);
  19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);
  20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);
  21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);
  22. 检查在产品产量;
  23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);
  24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);
  25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);
  26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);
  27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);
  28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);
  29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);
  30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);
  31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);
  32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);
  33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);
  34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);
  35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);
  36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);
  37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);
  38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);
  39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);
  40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。
  这是一个业务流程简单说明。供各位初学者参考。
  这个处理,主要是针对月末结账。因为感觉很多新手对于客户方人员日常工作和月末工作应该做什么都还比较模糊,所以特别向同事要来这个流程。
  不过企业情况有差异,不宜照搬,应该根据实际情况增减。



本文出自:http://www.cpa98.com

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